铁矿石:中线上涨潜力依旧,短期注意回调风险800-825元/吨
作者:admin 日期:2024-05-14 17:51:52 浏览:50 分类:新闻
快讯摘要
中信建投期货分析认为,宏观和产业政策利好下,钢材需求预期改善,铁矿石价格中期上涨趋势未结束。但需警惕5月阶段性压力和高库存风险,建议短期波段操作,关注下方800-825元/吨支撑。
快讯正文
【中信建投期货研究发展部张少达团队分析预计,铁矿石价格中期上涨趋势未结束,但短期存在回调风险。】在宏观和产业政策支持下,钢材需求改善的预期不断升温,为钢厂复产提供了较大的空间想象力。然而,该团队也指出,由于多个风险因素的影响,铁矿石价格短期内可能会出现回调。首先,钢厂连续复产带来的供应压力,可能在5月份对钢材需求产生阶段性压力。其次,目前高供给、高库存和难以去库的情况,加上五一之后的钢厂补库需求缺失,对价格构成压力。此外,近一个月以来价格涨幅较大,也可能导致短期价格回调。针对这些潜在风险,张少达团队建议,近期布局中线多单缺乏盈亏比,投资者应予以规避,短期波段对待为宜。同时,他们提醒,下方潜在支撑在800-825元/吨。在钢厂复产方面,本周铁矿石消耗需求明显改善,高炉日均铁水产量增加,钢厂盈利能力恢复,这表明钢厂将继续目前的复产趋势。但是,随着钢厂继续复产,5月份需求一旦受到影响,钢材现实端的压力将显现,需要关注这一风险。在供应方面,海外供应保持高位,澳巴两国铁矿石发运量合计2455万吨,非澳巴两国铁矿石发运量554万吨。国内供应同样充足,日均精粉产量同比去年增长7.6%。然而,铁矿石港口库存仍在累库,去库难度较大,高库存难去库状态下,一旦价格转弱,可能增加向下的弹性。在价差结构方面,09合约基差50元/吨、91价差35元/吨左右,本轮价格上涨基差和月差持续承压。前端有高库存压制,而远端有持续复产的支撑,价差体系难以走扩。综上所述,张少达团队认为,虽然铁矿石中线上涨趋势未结束,但投资者应关注短期回调风险,采取短期波段策略。同时,他们强调,钢材需求改善的预期仍然存在,但需要警惕5月份的供应压力和去库难度。在供需不确定性增加的背景下,投资者需谨慎判断市场趋势。
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